      
|
Immobilien Verwaltungs AG
Luzern
Büro: Hochdorferstrasse 14
Postfach
6021 Emmenbrücke
Telefon 041 268 85 00
info@imovag.ch |
|
Kennzahlen des Centralfonds
|
|
31.12.2022 |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
|
| Gesamtfondsvermögen |
|
|
|
| Zu Verkehrswerten (Mio. CHF) |
255.1 |
256.0 |
259.6 |
| Nettofondsvermögen (Mio. CHF) |
175.4 |
174.8 |
172.6 |
| Mietausfallrate |
0,44% |
0,55% |
0,20% |
| Fremdfinanzierungsquote |
28,09% |
28,21% |
30,44% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) |
69,36% |
65,44% |
70,54% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[GAV]) |
0,59% |
0,59% |
0,60% |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[MV]) |
0,86% |
0,86% |
0,82% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) |
1,12% |
2,65% |
2,62% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) |
1,08% |
2,17% |
1,95% |
| Ausschüttungsrendite |
2,76% |
2,67% |
2,62% |
| Ausschüttungsquote (Payout ratio) |
94,03% |
94,20% |
82,00% |
| Agio/Disagio |
11,62% |
15,84% |
17,32% |
| Performance* |
n/a |
n/a |
n/a |
| Anlagerendite |
3,52% |
4,55% |
4,90% |
|
| Angaben pro Anteil (Valorennr. 278050) |
|
|
|
| Inventarwert (CHF) |
3 897.00 |
3 884.60 |
3 835.70 |
| Ausschüttung (CHF) |
120.00 |
120.00 |
118.00 |
|
| Anteile im Umlauf |
|
|
|
|
Anzahl Anteile am 1.Januar
|
45 000 |
45 000 |
40 000 |
|
Ausgaben
|
0 |
0 |
5 0000 |
| Rücknahmen |
0 |
0 |
0 |
| Anzahl Anteile am 31. Dezember |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
* Die Kennzahl ist nicht anwendbar, da die Anteilscheine des Fonds nicht kotiert sind.
Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
Effektive Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens
(Auszug aus Paragraf 19 des Fondsvertrages)
Verwaltungskommission der Fondsleitung: 0,2% p.a. (des Gesamtfondsvermögens)
Depotbankkommission der Depotbank: 0,075% p.a. (des Nettoinventarwertes)
Wichtiger rechtlicher Hinweis
Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken.
|
|
|
