Centralfonds Zentralschweizer Immobilienfonds
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Kennzahlen des Centralfonds

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Gesamtfondsvermögen



Zu Verkehrswerten (Mio. CHF) 255.1 256.0 259.6
Nettofondsvermögen (Mio. CHF) 175.4 174.8 172.6
Mietausfallrate 0,44% 0,55% 0,20%
Fremdfinanzierungsquote 28,09% 28,21% 30,44%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 69,36% 65,44% 70,54%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[GAV]) 0,59% 0,59% 0,60%
Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF[MV]) 0,86% 0,86% 0,82%
Eigenkapitalrendite (ROE) 1,12% 2,65% 2,62%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1,08% 2,17% 1,95%
Ausschüttungsrendite 2,76% 2,67% 2,62%
Ausschüttungsquote (Payout ratio) 94,03% 94,20% 82,00%
Agio/Disagio 11,62% 15,84% 17,32%
Performance* n/a n/a n/a
Anlagerendite 3,52% 4,55% 4,90%
Angaben pro Anteil (Valorennr. 278050)



Inventarwert (CHF) 3 897.00 3 884.60 3 835.70
Ausschüttung (CHF) 120.00 120.00 118.00
Anteile im Umlauf



Anzahl Anteile am 1.Januar 45 000 45 000 40 000
Ausgaben 0 0 5 0000
Rücknahmen 0 0 0
Anzahl Anteile am 31. Dezember 45 000 45 000 45 000
* Die Kennzahl ist nicht anwendbar, da die Anteilscheine des Fonds nicht kotiert sind.

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

Effektive Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens
(Auszug aus Paragraf 19 des Fondsvertrages)
 Verwaltungskommission der Fondsleitung: 0,2% p.a. (des Gesamtfondsvermögens)
Depotbankkommission der Depotbank: 0,075% p.a. (des Nettoinventarwertes)

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